モンテカルロ（7569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 89,751 | 7,154 |
| 減価償却費 | 93,059 | 88,419 |
| 負ののれん償却額 | -191 | -191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,270 | -34,592 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,217 | -4,377 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,241 | 30,238 |
| 受取保険金 | -71,622 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,658 | 163 |
| 関係会社株式評価損 | 29,812 | － |
| 災害損失 | 33,332 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 455 | 9,108 |
| 減損損失 | 9,130 | 2,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273 | 4,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,116 | -17,223 |
| 支払利息 | 148,964 | 140,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,243 | 137,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 385,136 | 162,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,047 | -86,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,394 | -22,552 |
| その他 | -20,655 | -3,401 |
| 小計 | 566,305 | 414,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,116 | 17,225 |
| 利息の支払額 | -148,390 | -138,093 |
| 保険金の受取額 | 71,622 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,253 | -16,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,400 | 276,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -67,525 | -41,127 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,230 | 335 |
| 貸付けによる支出 | -190 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 538 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,799 | -3,510 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,966 | 155,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,078 | 111,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71,820 | 68,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,320 | -356,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -100 |
| 配当金の支払額 | － | -35,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,559 | -32,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,763 | 355,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195,341 | 325,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 325,104 | 680,723 |
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