モンテカルロ（7569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62,665 | 89,751 |
| 減価償却費 | 95,436 | 93,059 |
| 減損損失 | － | 9,130 |
| 負ののれん償却額 | -191 | -191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 375 | 273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,026 | 6,270 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,902 | 8,217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,689 | 2,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,206 | -18,116 |
| 支払利息 | 160,640 | 148,964 |
| 受取保険金 | － | -71,622 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,658 |
| 関係会社株式評価損 | － | 29,812 |
| 災害損失 | － | 33,332 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,398 | 455 |
| たな卸資産評価損 | 10,285 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 5,714 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,652 | 42,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,403 | 385,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,297 | -196,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,562 | 3,394 |
| その他 | -91,492 | -20,655 |
| 小計 | 230,995 | 566,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,233 | 18,116 |
| 利息の支払額 | -168,797 | -148,390 |
| 保険金の受取額 | － | 71,622 |
| 法人税等の支払額 | -17,981 | -23,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,450 | 484,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -80,577 | -67,525 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,230 |
| 貸付けによる支出 | -538 | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 224 | 240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,570 | -7,799 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,511 | 23,966 |
| その他 | -3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,954 | -49,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 327,000 | 71,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,010 | -377,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -894 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,904 | -305,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,407 | 129,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368,748 | 195,341 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 195,341 | 325,104 |
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