モンテカルロ（7569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -246,442 | -64,781 |
| 減価償却費 | 42,642 | 37,528 |
| 負ののれん償却額 | -95 | -95 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,498 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,459 | 4,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,194 | -37 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -964 | 1,530 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,870 | -13,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,405 | -4,548 |
| 支払利息 | 70,511 | 63,817 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,204 | 1,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,251 | 108,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,170 | 34,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,701 | 41,635 |
| その他 | -29,704 | -76,998 |
| 小計 | 166,150 | 133,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,404 | 4,547 |
| 利息の支払額 | -71,497 | -62,759 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,505 |
| 法人税等の支払額 | -28,639 | -18,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,418 | 60,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,013 | -3,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -779 | -7,734 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109,256 | 105,043 |
| 貸付けによる支出 | － | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 40 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,534 | 93,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 505,000 | -333,920 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,309 | -145,898 |
| その他 | － | -1,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,691 | -430,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571,643 | -276,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 680,723 | 1,252,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252,366 | 986,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
