モンテカルロ（7569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -200,028 | -199,402 |
| 減価償却費 | 64,800 | 57,907 |
| 負ののれん償却額 | -143 | -143 |
| 店舗閉鎖損失 | 27,624 | 57,549 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,498 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,592 | 2,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,203 | -23,881 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -383 | 16,953 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,455 | -23,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,352 | -6,904 |
| 支払利息 | 104,221 | 92,654 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,386 | -1,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,900 | -46,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,885 | -7,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409,362 | 329,125 |
| その他 | 34,109 | -14,503 |
| 小計 | 363,649 | 232,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,353 | 6,904 |
| 利息の支払額 | -98,787 | -83,452 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,505 |
| 法人税等の支払額 | -34,071 | -24,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,144 | 135,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,719 | -5,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 18,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,086 | -11,133 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109,622 | 105,742 |
| 貸付けによる支出 | － | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 48 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,997 | 107,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,010 | -559,320 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,353 | -194,382 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| その他 | － | -1,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,657 | -705,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,798 | -463,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 680,723 | 1,067,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,521 | 799,491 |
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