四半期報告書-第38期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 11:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,264,558 | 801,491 |
| 受取手形及び売掛金 | 356,003 | 369,860 |
| 加盟店貸勘定 | 75,709 | 101,037 |
| 商品及び製品 | 1,254,004 | 1,261,164 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,055 | 4,892 |
| その他 | 422,244 | 159,171 |
| 貸倒引当金 | -2,657 | -121 |
| 流動資産合計 | 3,373,918 | 2,697,497 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 741,652 | 650,105 |
| 土地 | 1,476,304 | 1,461,524 |
| その他（純額） | 71,685 | 58,818 |
| 有形固定資産合計 | 2,289,643 | 2,170,448 |
| 無形固定資産 | 21,049 | 19,694 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 1,013,887 | 950,510 |
| その他 | 130,834 | 125,287 |
| 貸倒引当金 | -717 | -5,748 |
| 投資その他の資産合計 | 1,144,003 | 1,070,049 |
| 固定資産合計 | 3,454,696 | 3,260,192 |
| 資産合計 | 6,828,615 | 5,957,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 587,890 | 743,722 |
| 短期借入金 | 2,757,546 | 2,224,976 |
| 未払法人税等 | 19,026 | 16,141 |
| 繰延税金負債 | 450 | 1,118 |
| 賞与引当金 | 23,881 | － |
| ポイント引当金 | 17,769 | 34,723 |
| その他 | 225,722 | 163,265 |
| 流動負債合計 | 3,632,285 | 3,183,946 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,499,943 | 2,328,811 |
| リース債務 | 6,969 | 5,361 |
| 退職給付引当金 | 229,211 | 205,677 |
| 負ののれん | 2,878 | 2,734 |
| 資産除去債務 | 4,000 | 4,000 |
| その他 | 28,404 | 22,385 |
| 固定負債合計 | 2,771,406 | 2,568,970 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,403,692 | 5,752,917 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 資本剰余金 | 33,270 | 33,270 |
| 利益剰余金 | -199,221 | -418,468 |
| 自己株式 | -1,345 | -1,352 |
| 株主資本合計 | 432,703 | 213,449 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7,780 | -8,676 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7,780 | -8,676 |
| 純資産合計 | 424,923 | 204,772 |
| 負債純資産合計 | 6,828,615 | 5,957,689 |
