モンテカルロ（7569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -16,154 | -200,028 |
| 減価償却費 | 65,620 | 64,800 |
| 負ののれん償却額 | -143 | -143 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,498 |
| 減損損失 | 2,172 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 27,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,578 | 3,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,385 | 10,203 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,059 | -383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,741 | -20,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,801 | -8,352 |
| 支払利息 | 105,553 | 104,221 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,124 | 3,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,721 | -62,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337,809 | -33,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 556,905 | 409,362 |
| その他 | -2,583 | 34,109 |
| 小計 | 320,202 | 363,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,803 | 8,353 |
| 利息の支払額 | -97,526 | -98,787 |
| 法人税等の支払額 | -16,165 | -34,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,314 | 239,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -36,320 | -26,719 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 165 | 100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,558 | -1,086 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 147,579 | 109,622 |
| 貸付金の回収による収入 | 508 | 70 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,373 | 91,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 178,510 | 220,010 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,675 | -214,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -35,004 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,730 | 55,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,418 | 386,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,104 | 686,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,523 | 1,067,521 |
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