HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,269 | 315,984 |
| 減価償却費 | 214,850 | 188,927 |
| 減損損失 | － | 8,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 12,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,500 | 95,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,027 | 14,611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -127,922 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -490 |
| 支払利息 | 36,752 | 35,669 |
| 社債発行費 | － | 3,919 |
| 店舗閉鎖損失 | 47,865 | 13,318 |
| 固定資産除却損 | 2,638 | 4,689 |
| 受取保険金 | -71,626 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,538 | -169,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,552 | -321,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,344 | 215,494 |
| その他 | -23,455 | -91,280 |
| 小計 | 133,653 | 320,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 490 |
| 利息の支払額 | -45,511 | -38,492 |
| 法人税等の支払額 | -36,160 | -177,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,481 | 104,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,217 | -84,921 |
| 営業譲受による支出 | － | -16,449 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,177 | -26,824 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129,843 | 170,448 |
| その他 | 61,483 | -24,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,933 | 17,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 413,800 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 290,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,262 | -228,703 |
| 社債の償還による支出 | -755,000 | -427,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -22,448 |
| 割賦債務の返済による支出 | -174,816 | -122,379 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -170 |
| 配当金の支払額 | -100 | -30,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,620 | -254,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,034 | -132,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387,873 | 716,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,907 | 667,557 |
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