HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,984 | 188,189 |
| 減価償却費 | 188,927 | 192,008 |
| 減損損失 | 8,543 | 2,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,816 | -7,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,900 | 65,820 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,611 | 18,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -397 |
| 支払利息 | 35,669 | 27,364 |
| 社債発行費 | 3,919 | 14,357 |
| 店舗閉鎖損失 | 13,318 | 17,775 |
| 固定資産除却損 | 4,689 | 29,561 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 133,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,973 | -258,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321,638 | -406,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,494 | 34,164 |
| その他 | -91,280 | 42,798 |
| 小計 | 320,291 | 94,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 397 |
| 利息の支払額 | -38,492 | -28,634 |
| 法人税等の支払額 | -177,675 | -324,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,614 | -257,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,921 | -110,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,710 |
| 営業譲受による支出 | -16,449 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,824 | -66,873 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170,448 | 165,694 |
| その他 | -24,415 | -37,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,837 | -44,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 144,900 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 150,000 |
| 社債の発行による収入 | 195,885 | 634,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,703 | -347,123 |
| 社債の償還による支出 | -427,000 | -369,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,448 | -24,885 |
| 割賦債務の返済による支出 | -122,379 | -88,013 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | － |
| 配当金の支払額 | -30,078 | -50,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,895 | 50,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,444 | -251,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 800,002 | 667,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,557 | 596,439 |
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