HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 422,801 | 513,032 |
| 減価償却費 | 287,323 | 259,123 |
| 減損損失 | 32,760 | 22,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 16,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,900 | 20,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | -6,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,759 | 20,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -127,922 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -586 |
| 支払利息及び社債利息 | 50,100 | 46,037 |
| 社債発行費 | － | 3,919 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | 48,370 | 27,589 |
| 固定資産除却損 | 11,018 | 8,160 |
| 受取保険金 | -71,626 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,327 | 44,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,294 | -49,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,544 | 83,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,127 | -26,732 |
| その他 | 13,113 | -85,108 |
| 小計 | 810,736 | 897,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 586 |
| 利息の支払額 | -55,127 | -46,400 |
| 法人税等の支払額 | -30,222 | -177,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,000 | 674,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,753 | -109,753 |
| 営業譲受による支出 | － | -16,449 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,130 | -51,674 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153,797 | 195,248 |
| その他 | 61,551 | -29,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,465 | -12,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,000 | -124,900 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 290,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,503 | -330,054 |
| 社債の償還による支出 | -755,000 | -427,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -30,684 |
| 割賦債務の返済による支出 | -219,689 | -157,020 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -170 |
| 配当金の支払額 | -144 | -30,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,338 | -614,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,128 | 48,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387,873 | 800,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 800,002 | 848,134 |
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