有価証券報告書-第44期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 513,032 | 428,089 |
減価償却費 | 259,123 | 261,992 |
減損損失 | 22,721 | 20,947 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,328 | -2,804 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,400 | -180 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,200 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,079 | 25,122 |
受取利息及び受取配当金 | -586 | -514 |
支払利息及び社債利息 | 46,037 | 35,300 |
社債発行費 | 3,919 | 14,357 |
為替差損益(△は益) | 0 | -12 |
店舗閉鎖損失 | 27,589 | 23,978 |
固定資産除却損 | 8,160 | 33,784 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 133,606 |
売上債権の増減額(△は増加) | 44,649 | 12,534 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -49,431 | -52,197 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 83,910 | -29,569 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -26,732 | 12,204 |
その他 | -85,108 | 2,553 |
小計 | 897,893 | 919,190 |
利息及び配当金の受取額 | 586 | 514 |
利息の支払額 | -46,400 | -34,573 |
法人税等の支払額 | -177,684 | -327,416 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,395 | 557,715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -109,753 | -176,224 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4,710 |
営業譲受による支出 | -16,449 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -51,674 | -76,368 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 195,248 | 172,022 |
その他 | -29,579 | -45,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,207 | -121,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -124,900 | -240,000 |
長期借入れによる収入 | 290,000 | 150,000 |
社債の発行による収入 | 195,885 | 634,925 |
長期借入金の返済による支出 | -330,054 | -429,894 |
社債の償還による支出 | -427,000 | -389,000 |
リース債務の返済による支出 | -30,684 | -33,563 |
割賦債務の返済による支出 | -157,020 | -115,074 |
自己株式の取得による支出 | -170 | -14 |
配当金の支払額 | -30,110 | -50,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -614,054 | -472,771 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,132 | -36,333 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 800,002 | 848,134 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 848,134 | 811,801 |