HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 428,089 | 394,723 |
| 減価償却費 | 261,992 | 304,851 |
| 減損損失 | 20,947 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,804 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | -2,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,122 | 16,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -486 |
| 支払利息及び社債利息 | 35,300 | 27,856 |
| 社債発行費 | 14,357 | 12,820 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -4 |
| 店舗閉鎖損失 | 23,978 | － |
| 固定資産除却損 | 33,784 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 133,606 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,534 | 63,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,197 | -168,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,569 | -70,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,204 | -24,120 |
| その他 | 2,553 | 31,322 |
| 小計 | 919,190 | 584,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 486 |
| 利息の支払額 | -34,573 | -28,215 |
| 法人税等の支払額 | -327,416 | -212,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,715 | 344,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,224 | -71,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,710 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,368 | -72,798 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 172,022 | 86,714 |
| その他 | -45,428 | -27,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,289 | -84,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 634,925 | 586,538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,894 | -145,948 |
| 社債の償還による支出 | -389,000 | -434,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,563 | -79,438 |
| 割賦債務の返済による支出 | -115,074 | -74,865 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -50,150 | -50,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,771 | -228,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,333 | 32,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 848,134 | 811,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 811,801 | 844,091 |
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