有価証券報告書-第45期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 428,089 | 394,723 |
減価償却費 | 261,992 | 304,851 |
減損損失 | 20,947 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,804 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -180 | -2,820 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25,122 | 16,454 |
受取利息及び受取配当金 | -514 | -486 |
支払利息及び社債利息 | 35,300 | 27,856 |
社債発行費 | 14,357 | 12,820 |
為替差損益(△は益) | -12 | -4 |
店舗閉鎖損失 | 23,978 | - |
固定資産除却損 | 33,784 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 133,606 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,534 | 63,222 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52,197 | -168,964 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,569 | -70,083 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,204 | -24,120 |
その他 | 2,553 | 31,322 |
小計 | 919,190 | 584,771 |
利息及び配当金の受取額 | 514 | 486 |
利息の支払額 | -34,573 | -28,215 |
法人税等の支払額 | -327,416 | -212,193 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,715 | 344,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -176,224 | -71,167 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,710 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -76,368 | -72,798 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 172,022 | 86,714 |
その他 | -45,428 | -27,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,289 | -84,467 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -240,000 | -30,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
社債の発行による収入 | 634,925 | 586,538 |
長期借入金の返済による支出 | -429,894 | -145,948 |
社債の償還による支出 | -389,000 | -434,000 |
リース債務の返済による支出 | -33,563 | -79,438 |
割賦債務の返済による支出 | -115,074 | -74,865 |
自己株式の取得による支出 | -14 | - |
配当金の支払額 | -50,150 | -50,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,771 | -228,096 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -36,333 | 32,290 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 848,134 | 811,801 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 811,801 | 844,091 |