HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 394,723 | -305,606 |
| 減価償却費 | 304,851 | 286,960 |
| 減損損失 | － | 63,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,820 | -18,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,454 | 18,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -503 |
| 支払利息及び社債利息 | 27,856 | 28,259 |
| 社債発行費 | 12,820 | 11,128 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | |
| 店舗閉鎖損失 | － | 22,761 |
| 固定資産除却損 | － | 27,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,222 | 112,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,964 | 128,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,083 | -156,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,120 | 10,611 |
| その他 | 31,322 | -22,766 |
| 小計 | 584,771 | 206,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 503 |
| 利息の支払額 | -28,215 | -29,126 |
| 法人税等の支払額 | -212,193 | -124,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,849 | 52,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,167 | -134,310 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,798 | -51,693 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,714 | 134,454 |
| その他 | -27,215 | -46,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,467 | -98,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 289,880 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 社債の発行による収入 | 586,538 | 488,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,948 | -118,300 |
| 社債の償還による支出 | -434,000 | -420,000 |
| リース債務の返済による支出 | -79,438 | -82,911 |
| 割賦債務の返済による支出 | -74,865 | -46,107 |
| 配当金の支払額 | -50,382 | -50,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,096 | 210,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,290 | 164,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,091 | 1,008,673 |
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