有価証券報告書-第47期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -305,606 | -557,036 |
| 減価償却費 | 286,960 | 251,911 |
| 減損損失 | 63,749 | 117,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,180 | -16,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,490 | 9,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -514 |
| 支払利息及び社債利息 | 28,259 | 30,521 |
| 社債発行費 | 11,128 | 7,680 |
| 為替差損益（△は益） | 794 | |
| 店舗閉鎖損失 | 22,761 | 27,889 |
| 固定資産除却損 | 27,498 | 3,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,106 | -114,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,291 | -101,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,539 | -33,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,611 | 52,390 |
| その他 | -22,766 | 39,508 |
| 小計 | 206,262 | -281,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 514 |
| 利息の支払額 | -29,126 | -31,649 |
| 法人税等の支払額 | -124,939 | -15,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,699 | -328,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,310 | -71,118 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,693 | -10,536 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134,454 | 136,970 |
| その他 | -46,980 | -54,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,529 | 1,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 289,880 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 250,000 |
| 社債の発行による収入 | 488,314 | 341,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,300 | -136,100 |
| 社債の償還による支出 | -420,000 | -425,000 |
| リース債務の返済による支出 | -82,911 | -84,266 |
| 割賦債務の返済による支出 | -46,107 | -46,505 |
| 配当金の支払額 | -50,464 | -35,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,411 | 314,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,581 | -13,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,008,673 | 995,369 |