有価証券報告書-第48期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -557,036 | -85,894 |
| 減価償却費 | 251,911 | 183,029 |
| 減損損失 | 117,502 | 97,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,160 | -1,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,638 | 5,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -509 |
| 支払利息及び社債利息 | 30,521 | 35,612 |
| 社債発行費 | 7,680 | － |
| 為替差損益（△は益） | 794 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 27,889 | 25,133 |
| 固定資産除却損 | 3,147 | 23,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,136 | 120,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,377 | 142,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,734 | -101,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,390 | -22,284 |
| その他 | 39,508 | -33,883 |
| 小計 | -281,974 | 386,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 509 |
| 利息の支払額 | -31,649 | -38,882 |
| 法人税等の支払額 | -15,303 | -28,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -328,413 | 320,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,118 | -75,816 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,536 | -27,047 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136,970 | 152,734 |
| その他 | -54,179 | -41,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,135 | 8,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | -54,980 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 530,000 |
| 社債の発行による収入 | 341,935 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,100 | -205,200 |
| 社債の償還による支出 | -425,000 | -440,000 |
| リース債務の返済による支出 | -84,266 | -62,105 |
| 割賦債務の返済による支出 | -46,505 | -33,373 |
| 配当金の支払額 | -35,295 | -25,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,767 | -290,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -794 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,303 | 37,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,369 | 1,032,671 |