訂正有価証券報告書-第49期(平成28年3月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -85,894 | -716,948 |
減価償却費 | 183,029 | 150,402 |
減損損失 | 97,247 | 31,421 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,270 | -5,870 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 11,383 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,477 | 7,662 |
受取利息及び受取配当金 | -509 | -531 |
支払利息及び社債利息 | 35,612 | 43,691 |
株式交付費 | - | 18,836 |
店舗閉鎖損失 | 25,133 | 41,883 |
固定資産除却損 | 23,037 | 9,707 |
売上債権の増減額(△は増加) | 120,647 | -81,808 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 142,535 | 544,237 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -101,888 | -379,422 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,284 | -46,657 |
その他 | -33,883 | 12,700 |
小計 | 386,990 | -359,312 |
利息及び配当金の受取額 | 509 | 531 |
利息の支払額 | -38,882 | -43,379 |
法人税等の支払額 | -28,562 | -27,811 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,055 | -429,972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -75,816 | -223,821 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27,047 | -8,755 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 152,734 | 62,241 |
その他 | -41,763 | -81,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,107 | -251,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -54,980 | -55,000 |
長期借入れによる収入 | 530,000 | 530,000 |
長期借入金の返済による支出 | -205,200 | -319,000 |
社債の償還による支出 | -440,000 | -440,000 |
株式の発行による収入 | - | 1,119,573 |
リース債務の返済による支出 | -62,105 | -55,421 |
割賦債務の返済による支出 | -33,373 | -25,976 |
配当金の支払額 | -25,201 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,861 | 754,136 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,301 | 72,393 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,032,671 | 1,105,064 |