有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -716,948 | 82,654 |
減価償却費 | 150,402 | 144,571 |
減損損失 | 31,421 | 23,154 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,870 | -2,579 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 11,383 | -11,383 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,662 | -11,289 |
受取利息及び受取配当金 | -531 | -497 |
支払利息及び社債利息 | 43,691 | 36,824 |
社債発行費 | - | 3,330 |
株式交付費 | 18,836 | - |
店舗閉鎖損失 | 41,883 | 19,643 |
固定資産除却損 | 9,707 | 17,425 |
売上債権の増減額(△は増加) | -81,808 | -150,728 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 544,237 | -466,483 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -379,422 | 128,164 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -46,657 | - |
その他 | 12,700 | 89,164 |
小計 | -359,312 | -98,028 |
利息及び配当金の受取額 | 531 | 497 |
利息の支払額 | -43,379 | -37,895 |
法人税等の支払額 | -27,811 | -84,702 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -429,972 | -220,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -223,821 | -515,651 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,755 | -130,060 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 62,241 | 116,373 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 15,967 |
その他 | -81,435 | -34,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,770 | -548,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -55,000 | 206,000 |
長期借入れによる収入 | 530,000 | 650,000 |
社債の発行による収入 | - | 146,403 |
長期借入金の返済による支出 | -319,000 | -301,000 |
社債の償還による支出 | -440,000 | -210,000 |
株式の発行による収入 | 1,119,573 | - |
リース債務の返済による支出 | -55,421 | -31,512 |
割賦債務の返済による支出 | -25,976 | -22,887 |
配当金の支払額 | -39 | -40 |
自己株式の取得による支出 | - | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 754,136 | 436,935 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,393 | -331,526 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,064 | 773,538 |