HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -716,948 | 82,654 |
| 減価償却費 | 150,402 | 144,571 |
| 減損損失 | 31,421 | 23,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,870 | -2,579 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 11,383 | -11,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,662 | -11,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -497 |
| 支払利息及び社債利息 | 43,691 | 36,824 |
| 社債発行費 | － | 3,330 |
| 株式交付費 | 18,836 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 41,883 | 19,643 |
| 固定資産除却損 | 9,707 | 17,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,808 | -150,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 544,237 | -466,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379,422 | 128,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,657 | － |
| その他 | 12,700 | 89,164 |
| 小計 | -359,312 | -98,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 497 |
| 利息の支払額 | -43,379 | -37,895 |
| 法人税等の支払額 | -27,811 | -84,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -429,972 | -220,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,821 | -515,651 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,755 | -130,060 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,241 | 116,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,967 |
| その他 | -81,435 | -34,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,770 | -548,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,000 | 206,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 650,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 146,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,000 | -301,000 |
| 社債の償還による支出 | -440,000 | -210,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,119,573 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,421 | -31,512 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25,976 | -22,887 |
| 配当金の支払額 | -39 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754,136 | 436,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,393 | -331,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,064 | 773,538 |
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