HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 82,654 | -2,767 |
| 減価償却費 | 144,571 | 217,210 |
| 減損損失 | 23,154 | 51,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,579 | 1,769 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -11,383 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,289 | -24,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -79 |
| 支払利息及び社債利息 | 36,824 | 40,478 |
| 社債発行費 | 3,330 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 19,643 | 12,085 |
| 固定資産除却損 | 17,425 | 3,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,728 | -62,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -466,483 | -74,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,164 | 116,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 75,457 |
| その他 | 89,164 | 51,980 |
| 小計 | -98,028 | 406,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 79 |
| 利息の支払額 | -37,895 | -39,569 |
| 法人税等の支払額 | -84,702 | -25,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,127 | 341,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,651 | -465,557 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130,060 | -107,423 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116,373 | 85,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,967 | － |
| その他 | -34,963 | -43,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,334 | -531,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206,000 | 178,600 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 620,000 |
| 社債の発行による収入 | 146,403 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,000 | -427,870 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,512 | -15,487 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,887 | -39,887 |
| 配当金の支払額 | -40 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | |
| その他 | － | -16,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,935 | 198,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,526 | 9,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,538 | 782,753 |
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