HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 222,264 | 168,994 |
| 減価償却費 | 120,858 | 126,070 |
| 減損損失 | 7,526 | 2,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,816 | -7,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,600 | -860 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,375 | 12,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -479 | -373 |
| 支払利息 | 24,335 | 18,974 |
| 社債発行費 | 2,009 | 9,888 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,712 | 10,690 |
| 固定資産除却損 | 2,125 | 16,313 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 133,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,678 | -153,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,975 | 37,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,218 | 108,901 |
| その他 | -123,718 | 17,729 |
| 小計 | 528,740 | 500,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 373 |
| 利息の支払額 | -24,308 | -18,237 |
| 法人税等の支払額 | -108,120 | -185,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,790 | 297,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,091 | -72,384 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,014 | -48,210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,487 | 105,991 |
| その他 | -14,663 | -31,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,280 | -45,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,200 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 社債の発行による収入 | 97,890 | 439,617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,382 | -211,912 |
| 社債の償還による支出 | -245,000 | -192,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,243 | -16,559 |
| 割賦債務の返済による支出 | -84,702 | -58,537 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | － |
| 配当金の支払額 | -29,887 | -49,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,695 | -229,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,814 | 22,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 800,002 | 814,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 814,816 | 870,467 |
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