四半期報告書-第45期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 168,994 | 185,193 |
減価償却費 | 126,070 | 138,232 |
減損損失 | 2,464 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,467 | 460 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -860 | -3,260 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,559 | 14,702 |
受取利息及び受取配当金 | -373 | -339 |
支払利息 | 18,974 | 13,591 |
社債発行費 | 9,888 | 6,147 |
店舗閉鎖損失 | 10,690 | - |
固定資産除却損 | 16,313 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 133,606 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -153,610 | -92,725 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,115 | -12,645 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 108,901 | 69,311 |
その他 | 17,729 | 932 |
小計 | 500,995 | 319,602 |
利息及び配当金の受取額 | 373 | 339 |
利息の支払額 | -18,237 | -13,809 |
法人税等の支払額 | -185,700 | -104,910 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,431 | 201,220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -72,384 | -26,153 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -48,210 | -35,426 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 105,991 | 68,241 |
その他 | -31,148 | -8,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,751 | -1,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -240,000 | - |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
社債の発行による収入 | 439,617 | 293,544 |
長期借入金の返済による支出 | -211,912 | -86,528 |
社債の償還による支出 | -192,000 | -232,000 |
リース債務の返済による支出 | -16,559 | -34,497 |
割賦債務の返済による支出 | -58,537 | -41,327 |
配当金の支払額 | -49,954 | -50,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,346 | -150,945 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,332 | 48,462 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 848,134 | 870,467 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,467 | 860,263 |