HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,994 | 185,193 |
| 減価償却費 | 126,070 | 138,232 |
| 減損損失 | 2,464 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,467 | 460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -860 | -3,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,559 | 14,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -339 |
| 支払利息 | 18,974 | 13,591 |
| 社債発行費 | 9,888 | 6,147 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,690 | － |
| 固定資産除却損 | 16,313 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 133,606 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,610 | -92,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,115 | -12,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,901 | 69,311 |
| その他 | 17,729 | 932 |
| 小計 | 500,995 | 319,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 339 |
| 利息の支払額 | -18,237 | -13,809 |
| 法人税等の支払額 | -185,700 | -104,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,431 | 201,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,384 | -26,153 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,210 | -35,426 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,991 | 68,241 |
| その他 | -31,148 | -8,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,751 | -1,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 439,617 | 293,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,912 | -86,528 |
| 社債の償還による支出 | -192,000 | -232,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,559 | -34,497 |
| 割賦債務の返済による支出 | -58,537 | -41,327 |
| 配当金の支払額 | -49,954 | -50,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,346 | -150,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,332 | 48,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 848,134 | 870,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,467 | 860,263 |
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