四半期報告書-第46期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 185,193 | -76,602 |
減価償却費 | 138,232 | 141,802 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 460 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,260 | -17,320 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,702 | 10,970 |
受取利息及び受取配当金 | -339 | -355 |
支払利息 | 13,591 | 13,670 |
社債発行費 | 6,147 | 11,128 |
店舗閉鎖損失 | - | 5,841 |
固定資産除却損 | - | 7,353 |
売上債権の増減額(△は増加) | -92,725 | -208,919 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,645 | 25,928 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 69,311 | 192,724 |
その他 | 932 | 68,078 |
小計 | 319,602 | 174,301 |
利息及び配当金の受取額 | 339 | 355 |
利息の支払額 | -13,809 | -13,388 |
法人税等の支払額 | -104,910 | -99,995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,220 | 61,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -26,153 | -51,623 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -35,426 | -32,047 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 68,241 | 66,090 |
その他 | -8,475 | -22,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | -39,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 10,000 |
社債の発行による収入 | 293,544 | 488,314 |
長期借入金の返済による支出 | -86,528 | -57,700 |
社債の償還による支出 | -232,000 | -235,000 |
リース債務の返済による支出 | -34,497 | -41,287 |
割賦債務の返済による支出 | -41,327 | -27,239 |
配当金の支払額 | -50,136 | -50,237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,945 | 86,849 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,462 | 108,188 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 811,801 | 860,263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 860,263 | 952,280 |