HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -76,602 | -173,981 |
| 減価償却額 | 141,802 | 125,722 |
| 減損損失 | － | 6,700 |
| 賞与引当金の増減額 | -17,320 | -22,990 |
| 退職給付引当金の増減額 | 10,970 | 590 |
| 受取利息及び配当金 | -355 | -358 |
| 支払利息 | 13,670 | 14,858 |
| 社債発行費等 | 11,128 | 7,680 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,841 | 14,864 |
| 固定資産除却損 | 7,353 | 568 |
| 売上債権の増減額 | -208,919 | -243,554 |
| たな卸資産の増減額 | 25,928 | 86,426 |
| 仕入債務の増減額 | 192,724 | 176,976 |
| その他 | 68,078 | 95,620 |
| 小計 | 174,301 | 89,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 358 |
| 利息の支払額 | -13,388 | -15,153 |
| 法人税等の支払額 | -99,995 | -15,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,272 | 59,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,623 | -48,528 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,047 | -1,709 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,090 | 97,351 |
| その他 | -22,354 | -27,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,934 | 19,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 社債の発行による収入 | 488,314 | 341,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,700 | -68,800 |
| 社債の償還による支出 | -235,000 | -205,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,287 | -41,962 |
| 割賦債務の返済による支出 | -27,239 | -24,083 |
| 配当金の支払額 | -50,237 | -35,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,849 | -53,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,188 | 25,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 952,280 | 1,033,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
