HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -173,981 | 33,247 |
| 減価償却費 | 125,722 | 94,856 |
| 減損損失 | 6,700 | 5,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,990 | -1,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 590 | -2,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -335 |
| 支払利息 | 14,858 | 17,460 |
| 社債発行費 | 7,680 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 14,864 | 10,960 |
| 固定資産除却損 | 568 | 8,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,554 | 8,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,426 | 249,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,976 | 2,888 |
| その他 | 95,620 | -54,998 |
| 小計 | 89,123 | 372,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 335 |
| 利息の支払額 | -15,153 | -19,538 |
| 法人税等の支払額 | -15,319 | -28,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,009 | 324,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,528 | -35,210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,709 | -13,924 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97,351 | 24,637 |
| その他 | -27,818 | -15,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,295 | -40,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | -204,980 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 530,000 |
| 社債の発行による収入 | 341,935 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,800 | -97,200 |
| 社債の償還による支出 | -205,000 | -220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,962 | -36,785 |
| 割賦債務の返済による支出 | -24,083 | -14,218 |
| 配当金の支払額 | -35,142 | -25,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,052 | -68,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,251 | 215,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,925 | 1,211,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
