HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33,247 | -480,221 |
| 減価償却費 | 94,856 | 68,429 |
| 減損損失 | 5,828 | 21,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,730 | -1,810 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 53,398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,096 | 8,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -353 |
| 支払利息 | 17,460 | 20,168 |
| 株式交付費 | － | 18,836 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,960 | 7,882 |
| 固定資産除却損 | 8,470 | 6,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,508 | -69,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249,377 | 91,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,888 | 49,624 |
| その他 | -54,998 | -42,382 |
| 小計 | 372,438 | -246,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 353 |
| 利息の支払額 | -19,538 | -18,931 |
| 法人税等の支払額 | -28,536 | -27,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,697 | -293,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,210 | -79,418 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,924 | -4,562 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,637 | 29,385 |
| その他 | -15,933 | -24,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,431 | -79,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204,980 | 10,700 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,200 | -122,500 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -210,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,119,573 |
| リース債務の返済による支出 | -36,785 | -25,542 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,218 | -11,933 |
| 配当金の支払額 | -25,088 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,272 | 1,290,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,994 | 917,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,363 | 1,950,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
