四半期報告書-第50期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -480,221 | -5,474 |
減価償却費 | 68,429 | 64,342 |
減損損失 | 21,939 | 7,225 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2,276 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,810 | -1,390 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 53,398 | -6,998 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,916 | -15,283 |
受取利息及び受取配当金 | -353 | -315 |
支払利息 | 20,168 | 18,530 |
株式交付費 | 18,836 | - |
店舗閉鎖損失 | 7,882 | 12,116 |
固定資産除却損 | 6,038 | 3,457 |
売上債権の増減額(△は増加) | -69,263 | 36,885 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 91,941 | -313,297 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 49,624 | 239,960 |
その他 | -42,382 | 76,411 |
小計 | -246,855 | 118,447 |
利息及び配当金の受取額 | 353 | 315 |
利息の支払額 | -18,931 | -17,796 |
法人税等の支払額 | -27,785 | -83,277 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,218 | 17,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -79,418 | -182,430 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,562 | -40,657 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 29,385 | 41,112 |
その他 | -24,970 | -1,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,565 | -183,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,700 | -295,000 |
長期借入れによる収入 | 530,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -122,500 | -137,500 |
社債の償還による支出 | -210,000 | -120,000 |
株式の発行による収入 | 1,119,573 | - |
リース債務の返済による支出 | -25,542 | -23,872 |
割賦債務の返済による支出 | -11,933 | -11,398 |
配当金の支払額 | -29 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,290,267 | -587,800 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 917,483 | -753,322 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,950,154 | 351,742 |