HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -480,221 | -5,474 |
| 減価償却費 | 68,429 | 64,342 |
| 減損損失 | 21,939 | 7,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,810 | -1,390 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 53,398 | -6,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,916 | -15,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -315 |
| 支払利息 | 20,168 | 18,530 |
| 株式交付費 | 18,836 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 7,882 | 12,116 |
| 固定資産除却損 | 6,038 | 3,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,263 | 36,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,941 | -313,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,624 | 239,960 |
| その他 | -42,382 | 76,411 |
| 小計 | -246,855 | 118,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 315 |
| 利息の支払額 | -18,931 | -17,796 |
| 法人税等の支払額 | -27,785 | -83,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,218 | 17,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,418 | -182,430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,562 | -40,657 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,385 | 41,112 |
| その他 | -24,970 | -1,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,565 | -183,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,700 | -295,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,500 | -137,500 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -120,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,119,573 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,542 | -23,872 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,933 | -11,398 |
| 配当金の支払額 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,290,267 | -587,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 917,483 | -753,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,950,154 | 351,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
