HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,474 | -15,756 |
| 減価償却費 | 64,342 | 100,882 |
| 減損損失 | 7,225 | 26,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,276 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,390 | 209 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,998 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,283 | -7,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -42 |
| 支払利息 | 18,530 | 20,391 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,116 | 3,255 |
| 固定資産除却損 | 3,457 | 3,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,885 | 105,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313,297 | -232,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,960 | 77,080 |
| その他 | 76,411 | 67,837 |
| 小計 | 118,447 | 149,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 42 |
| 利息の支払額 | -17,796 | -20,674 |
| 法人税等の支払額 | -83,277 | -25,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,689 | 103,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,430 | -282,553 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,657 | -73,509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,112 | 37,411 |
| その他 | -1,236 | -14,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,210 | -333,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295,000 | 69,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,500 | -214,350 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,872 | -7,708 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,398 | -25,043 |
| 配当金の支払額 | -29 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | － | -16,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587,800 | 145,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -753,322 | -84,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,742 | 689,392 |
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