HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,756 | 27,406 |
| 減価償却費 | 100,882 | 112,053 |
| 減損損失 | 26,631 | 46,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 209 | 32,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,981 | -7,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -35 |
| 支払利息 | 20,391 | 18,159 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,255 | 18,467 |
| 固定資産除却損 | 3,603 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,614 | 296,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,199 | 25,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,080 | -360,458 |
| その他 | 67,837 | -22,222 |
| 小計 | 149,525 | 187,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 35 |
| 利息の支払額 | -20,674 | -19,319 |
| 法人税等の支払額 | -25,785 | -30,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,108 | 138,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,553 | -73,252 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,509 | -15,635 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,411 | 73,219 |
| その他 | -14,494 | -43,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,145 | -58,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,000 | 30,400 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,350 | -233,690 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,708 | -12,711 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25,043 | -14,944 |
| 配当金の支払額 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -16,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,891 | -195,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,145 | -116,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,753 | 666,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
