四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,406 | 31,041 |
| 減価償却費 | 112,053 | 90,516 |
| 減損損失 | 46,841 | 17,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,096 | 608 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,329 | -15,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -32 |
| 支払利息 | 18,159 | 24,014 |
| 店舗閉鎖損失 | 18,467 | 6,233 |
| 固定資産除却損 | 214 | 4,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,913 | -32,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,408 | -126,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,458 | -37,568 |
| その他 | -22,222 | 258,571 |
| 小計 | 187,515 | 220,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 32 |
| 利息の支払額 | -19,319 | -23,937 |
| 法人税等の支払額 | -30,047 | -30,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,184 | 166,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,252 | -28,767 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,635 | -3,144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,219 | 67,221 |
| その他 | -43,230 | -70,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,898 | -34,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,400 | 498,828 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,690 | -183,020 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,711 | -44,176 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,944 | -14,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,945 | 792,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,659 | 924,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,093 | 1,376,688 |