純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定負債は、前事業年度末と比べて15百万円減少し、1,667百万円となりました。これは、主にリース債務が49百万円減少、社債が55百万円減少、長期借入金が120百万円増加したことによるものであります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ329百万円(22.1%)減少し、1,161百万円となりました。

2015/01/08 15:41

#2 追加情報、四半期財務諸表（連結）

(追加情報)

当第3四半期累計期間(自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日)

(遵守事項)当社は、短期借入金のうち、動産担保融資契約に基づく700,000千円には遵守事項があり、その内容は次のとおりであります。これらの条項に抵触した場合、当該債務の一括返済を求められる可能性があります。(1)各事業年度末時点での貸借対照表における純資産額を平成21年2月期決算期末時点の金額の75%以上(761,568千円以上)に維持すること。(2)各事業年度末時点での貸借対照表における棚卸資産の回転月数を2.0ヶ月以下に維持すること。(3)各事業年度末時点での経常利益について、2期連続でマイナスとしないこと。

2015/01/08 15:41