支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて724百万円(15.9%)増加し、 5,278百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末と比べて739百万円増加し、3,611百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が46百万円減少、1年内償還予定の社債が70百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が27百万円増加、短期借入金が625百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末と比べて15百万円減少し、1,667百万円となりました。これは、主にリース債務が49百万円減少、社債が55百万円減少、長期借入金が120百万円増加したことによるものであります。

2015/01/08 15:41