1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ133百万円(2.7%)減少し、4,820百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて215百万円減少し、3,189百万円となりました。これは、主に1年内返済予定の長期借入金が95百万円増加したものの、短期借入金が204百万円、未払法人税等が12百万円、その他が未払費用及び預り金などの減少により73百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて81百万円増加し、1,630百万円となりました。これは、主に社債が210百万円、リース債務が25百万円が減少したものの、長期借入金が337百万円増加したことによるものであります。

2015/10/14 15:36