純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定負債は、前事業年度末に比べて81百万円増加し、1,630百万円となりました。これは、主に社債が210百万円、リース債務が25百万円が減少したものの、長期借入金が337百万円増加したことによるものであります。
(純資産)
当第2四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べて16百万円(2.6%)減少し、629百万円となりました。

2015/10/14 15:36

#2 追加情報、四半期財務諸表（連結）

(追加情報)

当第2四半期累計期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日)

当社は、短期借入金のうち、動産担保融資契約に基づく400,000千円には遵守事項があり、その内容は次のとおりであります。(1)各事業年度末時点での貸借対照表における純資産額を平成21年2月期決算期末時点の金額の75%以上(761,568千円以上)に維持すること(2)各事業年度末時点での貸借対照表における棚卸資産の回転月数を2.0ヶ月以下に維持すること(3)各事業年度末時点での経常利益について、2期連続でマイナスとしないこと前事業年度末は、これらの遵守事項の一部に抵触致していますが、当第2四半期累計期間におきましては、取引銀行からは上記状況を認識いただいた上で、既存借入金の融資継続に応じていただいています。また、第1四半期会計期間に取引銀行より530百万円の長期借入金を調達しております。

2015/10/14 15:36