流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 支払手形
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オーブ	46,775
㈱クーリア	40,333
㈱サン・フレイム	27,854
スリーアップ㈱	25,441
ミックコーポレーション㈱	25,040
その他	479,783
合計	645,228

2)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	178,606
平成29年5月	164,280
平成29年6月	107,475
平成29年7月	194,866
合計	645,228

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
グロリア㈱	19,763
音部㈱	15,151
㈱キャロットカンパニー	14,266
日繊商工㈱	11,949
㈱クーリア	11,680
その他	257,393
合計	330,204

ハ 未払費用

相手先	金額(千円)
給料及び手当	86,902
地代家賃	91,381
社会保険料	20,721
社債利息	93
支払利息	71
合計	199,169

ニ 社債
内訳は、2 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表 社債明細表に記載しております。
ホ 退職給付引当金
内容については、2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。2017/08/14 16:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債総額は、前事業年度末に比べ712百万円減少し、3,768百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて519百万円減少し、2,634百万円となりました。これは、主に1年内返済予定の長期借入金が85百万円、買掛金が42百万円増加したものの、1年内償還予定の社債が165百万円、短期借入金が55百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて193百万円減少し、1,133百万円となりました。これは、主に長期借入金が126百万円増加したものの、社債が275百万円、リース債務が16百万円、長期未払金が21百万円減少したことなどによるものであります。

2017/08/14 16:05