1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	750,000	695,000	1.792
1年以内に返済予定の長期借入金	198,500	283,500	2.180
1年以内に返済予定のリース債務	51,172	12,193	1.944

(注) 1 平均利率については、期末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/08/14 16:05

#2 担保に供している資産の注記

(2)上記に対応する債務

	前事業年度(平成28年2月29日)		当事業年度(平成29年3月31日)
短期借入金	450,000	千円	470,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	178,500	千円	263,500	千円
長期借入金	450,500	千円	601,500	千円

担保に供している資産のうち、建物、土地には銀行取引に係る根抵当権が、敷金及び保証金には銀行取引に係る根質権が設定されております。

2017/08/14 16:05

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債総額は、前事業年度末に比べ712百万円減少し、3,768百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて519百万円減少し、2,634百万円となりました。これは、主に1年内返済予定の長期借入金が85百万円、買掛金が42百万円増加したものの、1年内償還予定の社債が165百万円、短期借入金が55百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて193百万円減少し、1,133百万円となりました。これは、主に長期借入金が126百万円増加したものの、社債が275百万円、リース債務が16百万円、長期未払金が21百万円減少したことなどによるものであります。

2017/08/14 16:05

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(*1)1年内償還予定の社債を含めております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*3)1年以内のリース債務を含めております。

2017/08/14 16:05