1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	695,000	901,000	1.570
1年以内に返済予定の長期借入金	283,500	412,870	1.908
1年以内に返済予定のリース債務	12,193	15,487	1.807

(注) 1 平均利率については、期末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/06/22 15:32

#2 担保に供している資産の注記

(2)上記に対応する債務

	前事業年度(平成29年3月31日)		当事業年度(平成30年3月31日)
短期借入金	470,000	千円	560,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	263,500	千円	354,500	千円
長期借入金	601,500	千円	684,500	千円

担保に供している資産のうち、建物、土地には銀行取引に係る根抵当権が、敷金及び保証金には銀行取引に係る根質権が設定されております。

2018/06/22 15:32

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債総額は、前事業年度末に比べ828百万円増加し、4,596百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて415百万円増加し、3,050百万円となりました。これは、主に1年内償還予定の社債が110百万円、未払法人税等が70百万円減少したものの、支払手形が98百万円、短期借入金が206百万円、1年内返済予定の長期借入金が129百万円、未払金が111百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて412百万円増加し、1,546百万円となりました。これは、主に退職給付引当金が11百万円減少したものの、社債が50百万円、長期借入金が219百万円、リース債務が50百万円、資産除去債務が69百万円増加したことなどによるものであります。

2018/06/22 15:32

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(*1)1年内償還予定の社債を含めております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*3)1年以内のリース債務を含めております。

2018/06/22 15:32