1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて968百万円増加し、5,564百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末と比べて576百万円増加し、3,627百万円となりました。これは、主に1年内償還予定の社債が35百万円減少したものの、短期借入金が202百万円、1年内返済予定の長期借入金が16百万円、その他が未払費用などの増加により60百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債は、前事業年度末と比べて391百万円増加し、1,937百万円となりました。これは、主に社債が25百万円、リース債務が11百万円が減少したものの、長期借入金が278百万円、資産除去債務が62百万円、その他が長期未払金などの増加により112百万円増加したことなどによるものであります。

2019/02/14 14:32