有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,767 | -327,524 |
| 減価償却費 | 217,210 | 226,604 |
| 減損損失 | 51,514 | 276,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,769 | -3,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,217 | -9,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -68 |
| 支払利息及び社債利息 | 40,478 | 36,068 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,085 | 25,558 |
| 固定資産除却損 | 3,816 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,973 | 342,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,147 | 256,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,540 | -597,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,457 | -18,963 |
| その他 | 51,980 | -20,528 |
| 小計 | 406,667 | 186,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 68 |
| 利息の支払額 | -39,569 | -36,795 |
| 法人税等の支払額 | -25,781 | -30,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,395 | 119,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,557 | -110,061 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107,423 | -23,892 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,577 | 103,547 |
| その他 | -43,759 | -69,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,164 | -99,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 178,600 | 176,232 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427,870 | -487,710 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,487 | -23,802 |
| 割賦債務の返済による支出 | -39,887 | -34,498 |
| 配当金の支払額 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -16,364 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,983 | -349,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,215 | -330,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,753 | 452,652 |