流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 支払手形
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エイコー	26,856
㈱ハイブリッド販売	12,558
㈱コスミック	10,577
スリーアップ㈱	7,773
クロスプラス㈱	6,244
その他	11,509
合計	75,520

2)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	14,323
2020年5月	17,617
2020年6月	21,215
2020年7月	22,362
合計	75,520

ロ 電子記録債務
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニューズ・トレーディング	56,580
日繊商工㈱	42,106
音部㈱	29,091
㈱オーブ	28,138
㈱ノルコーポレーション	25,845
その他	223,843
合計	405,604

2)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	125,612
2020年5月	126,616
2020年6月	96,978
2020年7月	56,396
合計	405,604

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ハイブリット販売	11,458
㈱ツイン	8,189
㈱エイコー	7,902
㈱プレーリードッグ	7,452
㈱オーブ	7,381
その他	98,712
合計	141,096

ニ 未払費用

相手先	金額(千円)
給料及び手当	86,967
地代家賃	94,685
社会保険料	19,772
支払利息	485
社債利息	80
その他	90
合計	202,080

ホ 社債
内訳は、2 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表 社債明細表に記載しております。
ヘ 退職給付引当金
内容については、2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。2020/08/12 14:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の負債総額は、前事業年度末に比べ942百万円減少し、4,235百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて609百万円減少し、2,749百万円となりました。これは、主に短期借入金が176百万円、リース債務が48百万円増加したものの、仕入債務である支払手形と電子記録債務の合計で433百万円、買掛金が164百万円、1年内返済予定の長期借入金が100百万円、未払金が34百万円、未払費用が53百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて332百万円減少し、1,485百万円となりました。これは、主にリース債務が122百万円増加したものの、社債が30百万円、長期借入金が337百万円、長期未払金が33百万円、資産除去債務が26百万円減少したことなどによるものであります。

2020/08/12 14:58