訂正有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,036
預金の種類
当座預金	242,195
普通預金	127,966
定期預金	60,000
別段預金	453
計	430,615
合計	452,652

ロ 売掛金
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	68,948
イオンリテール㈱	29,599
㈱イズミ	27,151
㈱イトーヨーカ堂	16,365
ユニー㈱	12,224
その他	188,126
合計	342,414

2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
684,968	9,067,364	9,409,918	342,414	96.5	20.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ 商品

区分	金額(千円)
リビンググッズ	54,333
ダイニンググッズ	111,371
ライフファブリックス	642,532
バラエティグッズ	460,139
合計	1,268,376

ニ 未着商品

区分	金額(千円)
リビンググッズ	2,367
ライフファブリックス	9,058
バラエティグッズ	3,317
合計	14,744

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)
包装用資材 (商品袋、贈答用品箱他)	15,335
合計	15,335

ヘ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
イオンモール㈱	247,978
㈱イズミ	143,976
イオンリテール㈱	77,177
ユニー㈱	58,009
神戸地下街㈱	50,481
その他	647,392
合計	1,225,016

② 流動負債
イ 支払手形
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エイコー	26,856
㈱ハイブリッド販売	12,558
㈱コスミック	10,577
スリーアップ㈱	7,773
クロスプラス㈱	6,244
その他	11,509
合計	75,520

2)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	14,323
2020年5月	17,617
2020年6月	21,215
2020年7月	22,362
合計	75,520

ロ 電子記録債務
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニューズ・トレーディング	56,580
日繊商工㈱	42,106
音部㈱	29,091
㈱オーブ	28,138
㈱ノルコーポレーション	25,845
その他	223,843
合計	405,604

2)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	125,612
2020年5月	126,616
2020年6月	96,978
2020年7月	56,396
合計	405,604

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ハイブリット販売	11,458
㈱ツイン	8,189
㈱エイコー	7,902
㈱プレーリードッグ	7,452
㈱オーブ	7,381
その他	98,712
合計	141,096

ニ 未払費用

相手先	金額(千円)
給料及び手当	86,967
地代家賃	94,685
社会保険料	19,772
支払利息	485
社債利息	80
その他	90
合計	202,080

ホ 社債
内訳は、2 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表 社債明細表に記載しております。
ヘ 退職給付引当金
内容については、2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。