有価証券報告書-第47期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	23,519
預金の種類
当座預金	547,028
普通預金	274,202
定期預金	150,000
別段預金	618
計	971,849
合計	995,369

ロ 売掛金
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	107,692
イオンリテール㈱	60,758
㈱イズミ	35,962
㈱イトーヨーカ堂	23,233
イオンタウン㈱	18,630
その他	264,827
合計	511,105

2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
396,969	12,153,247	12,039,111	511,105	95.9	13.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ 商品

区分	金額(千円)
リビンググッズ	215,884
ダイニンググッズ	247,969
ライフファブリックス	556,093
バラエティグッズ	626,008
合計	1,645,956

ニ 未着商品

区分	金額(千円)
リビンググッズ	7,085
ダイニンググッズ	10,281
ライフファブリックス	19,373
バラエティグッズ	3,555
合計	40,295

ホ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
イオンモール㈱	252,737
㈱イズミ	178,500
イオンリテール㈱	150,317
㈱イトーヨーカ堂	72,525
小田急電鉄 ㈱	62,087
その他	832,263
合計	1,548,432

② 流動負債
イ 支払手形
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オーブ	114,001
㈱キュービックカンパニー	88,886
スリーアップ㈱	65,580
㈱アテックス	45,097
㈱クーリア	39,950
その他	726,465
合計	1,079,982

2)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年3月	268,290
平成27年4月	290,257
平成27年5月	351,808
平成27年6月	169,626
合計	1,079,982

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱レップ	17,803
㈱キュービックカンパニー	16,159
㈱シナノインターナショナルコマース	15,049
㈱ニューズ・トレーディング	13,657
㈱サンスマイル	11,316
その他	302,775
合計	376,761

ハ 未払費用

相手先	金額(千円)
給料及び手当	90,932
地代家賃	114,752
社会保険料	42,768
社債利息	1,733
その他	33
合計	250,220

ニ 社債
内訳は、2 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表 社債明細表に記載しております。