有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,264
預金の種類
当座預金	252,200
普通預金	288,614
定期預金	210,000
別段預金	459
計	751,274
合計	773,538

ロ 売掛金
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	148,228
イオンリテール㈱	56,669
㈱イズミ	49,241
㈱イトーヨーカ堂	32,332
イオンタウン㈱	22,138
その他	313,384
合計	621,995

2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
472,267	9,480,240	9,330,512	621,995	93.8	21.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ 商品

区分	金額(千円)
リビンググッズ	123,277
ダイニンググッズ	212,467
ライフファブリックス	676,004
バラエティグッズ	451,841
合計	1,463,590

ニ 未着商品

区分	金額(千円)
リビンググッズ	1,802
ダイニンググッズ	570
合計	2,372

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)
包装用資材 (商品袋、贈答用品箱他)	8,810
合計	8,810

ヘ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
イオンモール㈱	233,189
㈱イズミ	154,976
イオンリテール㈱	97,584
㈱イトーヨーカ堂	63,500
神戸地下街㈱	50,481
その他	702,903
合計	1,302,636

② 流動負債
イ 支払手形
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヨシダ	34,181
㈱ニューズ・トレーディング	33,977
㈱ノルコーポレーション	33,692
㈱テスート	29,534
㈱日本グリーンファッション	27,896
その他	584,419
合計	743,703

2)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	240,639
平成30年5月	228,515
平成30年6月	99,817
平成30年7月	174,731
合計	743,703

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ニューズ・トレーディング	28,387
㈱ピカソナチュラルズ	15,044
㈱オーブ	14,666
㈱ハイブリット販売	13,175
㈱エムキューブ	12,609
その他	276,011
合計	359,894

ハ 未払費用

相手先	金額(千円)
給料及び手当	88,338
地代家賃	103,885
社会保険料	38,645
社債利息	149
支払利息	613
合計	231,633

ニ 社債
内訳は、2 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表 社債明細表に記載しております。
ホ 退職給付引当金
内容については、2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。