有価証券報告書-第49期(平成28年3月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,099
預金の種類
当座預金	130,993
普通預金	652,442
定期預金	300,000
別段預金	528
計	1,083,964
合計	1,105,064

ロ 売掛金
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	74,173
㈱イズミ	52,690
イオンリテール㈱	34,194
㈱イトーヨーカ堂	31,327
合資会社西友	18,484
その他	261,396
合計	472,267

2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 396
390,458	11,032,609	10,950,801	472,267	95.9	15.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ 商品

区分	金額(千円)
リビンググッズ	102,455
ダイニンググッズ	143,394
ライフファブリックス	424,356
バラエティグッズ	327,205
合計	997,412

ニ 未着商品

区分	金額(千円)
ライフファブリックス	2,067
合計	2,067

ホ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
イオンモール㈱	211,753
㈱イズミ	172,976
イオンリテール㈱	105,250
㈱イトーヨーカ堂	67,625
神戸地下街㈱	50,481
その他	711,467
合計	1,319,554

② 流動負債
イ 支払手形
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オーブ	46,775
㈱クーリア	40,333
㈱サン・フレイム	27,854
スリーアップ㈱	25,441
ミックコーポレーション㈱	25,040
その他	479,783
合計	645,228

2)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	178,606
平成29年5月	164,280
平成29年6月	107,475
平成29年7月	194,866
合計	645,228

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
グロリア㈱	19,763
音部㈱	15,151
㈱キャロットカンパニー	14,266
日繊商工㈱	11,949
㈱クーリア	11,680
その他	257,393
合計	330,204

ハ 未払費用

相手先	金額(千円)
給料及び手当	86,902
地代家賃	91,381
社会保険料	20,721
社債利息	93
支払利息	71
合計	199,169

ニ 社債
内訳は、2 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表 社債明細表に記載しております。
ホ 退職給付引当金
内容については、2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。