有価証券報告書-第46期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25,109
預金の種類
当座預金	650,745
普通預金	182,042
定期預金	150,000
別段預金	776
計	983,563
合計	1,008,673

ロ 売掛金
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	61,328
イオンリテール㈱	37,898
㈱イズミ	34,555
㈱イトーヨーカ堂	22,643
合資会社 西友	13,786
その他	226,758
合計	396,969

2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
509,075	13,405,010	13,517,116	396,969	97.1	12.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ 商品

区分	金額(千円)
リビンググッズ	97,349
ダイニンググッズ	268,876
ライフファブリックス	650,246
バラエティグッズ	561,513
合計	1,577,985

ニ 未着商品

区分	金額(千円)
リビンググッズ	2,350
ダイニンググッズ	907
ライフファブリックス	3,630
合計	6,888

ホ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
イオンモール㈱	259,518
㈱イズミ	178,500
イオンリテール㈱	150,427
㈱イトーヨーカ堂	75,525
小田急電鉄 ㈱	62,087
その他	915,774
合計	1,641,833

② 流動負債
イ 支払手形
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱キュービックカンパニー	86,967
㈱オーブ	61,402
スリーアップ㈱	47,380
日繊商工㈱	36,343
内野㈱	33,168
その他	830,889
合計	1,096,151

2)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	323,963
平成26年4月	297,207
平成26年5月	308,292
平成26年6月	166,687
合計	1,096,151

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ドウシシャ	23,966
ムーンストーン㈱	21,459
㈱クーリア	21,033
㈱エムキューブ	19,557
㈱キュービック カンパニー	15,618
その他	292,691
合計	394,326

ハ 未払費用

相手先	金額(千円)
給料及び手当	100,409
地代家賃	106,756
社会保険料	27,042
社債利息	2,043
その他	654
合計	236,919

ニ 社債
内訳は、2 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表 社債明細表に記載しております。