有価証券報告書-第48期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,704
預金の種類
当座預金	588,390
普通預金	221,007
定期預金	200,000
別段預金	568
計	1,009,966
合計	1,032,671

ロ 売掛金
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	58,209
㈱イズミ	40,612
イオンリテール㈱	31,395
㈱イトーヨーカ堂	25,840
合資会社西友	15,386
その他	219,012
合計	390,458

2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
511,105	11,809,087	11,929,734	390,458	96.8	14.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ 商品

区分	金額(千円)
リビンググッズ	193,620
ダイニンググッズ	251,386
ライフファブリックス	558,394
バラエティグッズ	530,389
合計	1,533,790

ニ 未着商品

区分	金額(千円)
リビンググッズ	858
ライフファブリックス	9,067
合計	9,926

ホ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
イオンモール㈱	223,584
㈱イズミ	175,976
イオンリテール㈱	114,136
㈱イトーヨーカ堂	77,525
小田急電鉄 ㈱	56,587
その他	756,344
合計	1,404,155

② 流動負債
イ 支払手形
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニューズ・トレーディング	113,484
㈱オーブ	74,536
スリーアップ㈱	59,652
㈱クーリア	46,538
㈱アテックス	29,408
その他	743,094
合計	1,066,716

2)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月	290,815
平成28年4月	281,826
平成28年5月	304,018
平成28年6月	190,054
合計	1,066,716

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ニューズ・トレーディング	16,444
㈱クーリア	13,678
㈱ドウシシャ	12,098
㈱キャロットカンパニー	10,895
㈱センバドー	9,964
その他	225,057
合計	288,139

ハ 未払費用

相手先	金額(千円)
給料及び手当	88,236
地代家賃	94,861
社会保険料	22,170
社債利息	1,036
合計	206,305

ニ 社債
内訳は、2 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表 社債明細表に記載しております。
ホ 退職給付引当金
内容については、2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。