有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	23,861
預金の種類
当座預金	350,193
普通預金	198,245
定期預金	210,000
別段預金	453
計	758,892
合計	782,753

ロ 売掛金
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	166,689
イオンリテール㈱	77,548
㈱イズミ	46,386
㈱イトーヨーカ堂	26,518
イオンタウン㈱	21,587
その他	346,238
合計	684,968

2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
621,995	10,482,743	10,419,770	684,968	93.8	22.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれています。
ハ 商品

区分	金額(千円)
リビンググッズ	96,255
ダイニンググッズ	181,948
ライフファブリックス	701,128
バラエティグッズ	499,079
合計	1,478,411

ニ 未着商品

区分	金額(千円)
リビンググッズ	1,800
ダイニンググッズ	26,025
ライフファブリックス	16,326
バラエティグッズ	17,547
合計	61,699

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)
包装用資材 (商品袋、贈答用品箱他)	11,634
合計	11,634

ヘ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
イオンモール㈱	248,497
㈱イズミ	158,976
イオンリテール㈱	90,233
ユニー㈱	58,009
神戸地下街㈱	50,481
その他	690,479
合計	1,296,678

② 流動負債
イ 支払手形
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スリーアップ㈱	112,918
㈱ニューズ・トレーディング	108,233
㈱ノルコーポレーション	52,229
日繊商工㈱	34,142
アンファンス㈱	31,727
その他	574,891
合計	914,142

2)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	327,243
2019年5月	306,471
2019年6月	145,487
2019年7月	134,939
合計	914,142

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱センバドー	16,451
㈱ニューズ・トレーディング	14,801
㈱オーブ	14,522
㈱日本グリーンファッション	12,206
林㈱	10,874
その他	237,140
合計	305,996

ハ 未払費用

相手先	金額(千円)
給料及び手当	97,580
地代家賃	120,327
社会保険料	35,900
支払利息	943
社債利息	105
その他	475
合計	255,333

ニ 社債
内訳は、2 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表 社債明細表に記載しております。
ホ 退職給付引当金
内容については、2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。