利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果増加した資金は52億4百万円(前事業年度は6億92百万円の獲得)となりました。これは期末日が銀行休業日で仕入債務の増減額が20億11百万円、未払金の増減額が4億95百万それぞれ増加したことや、税引前当期純利益が14億52百万円、減価償却費8億66百万円、減損損失4億94百万円などの非資金費用等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は13億46百万円(前事業年度は9億90百万円の支出)となりました。これは新規出店や店舗改装による建物等及び厨房設備入替等による工具、器具及び備品等の有形固定資産の取得に12億57百万円支出したこと等によるものであります。

2015/05/25 10:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<キャッシュ・フロー計算書>(単位:千円)

	第49期
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,204,997
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,346,582
財務活動によるキャッシュ・フロー	△265,742

当社の営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上高の増加時においては直営店舗による現金販売が中心であるためキャッシュの回収が早く、食材の仕入や人件費等に関する運転資金は売上金の回収によって得られたキャッシュから支出できるため、営業活動のキャッシュ・フローは増加する傾向にあります。投資活動によるキャッシュ・フローについては、新規出店及び店舗改装等による有形固定資産の取得による支出が大半を占めますが、営業活動によるキャッシュ・フローの増加の範囲内での自己資金で充当しております。
なお余裕資金については、イオン株式会社の余剰資金運用制度を活用し、有効に運用しております。

2015/05/25 10:52