キャッシュ・フローの状況
2022年11月25日 12:26
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4991万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3308万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9693万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 571,593 | -535,736 | -176,898 | 35,857 | - | 7,442,382 | 通期 | 1,579,443 | -1,319,673 | -176,930 | 259,770 | -1,228,703 | 7,668,828 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 2,552,992 | -561,953 | -177,268 | 1,991,039 | - | 9,483,646 | 通期 | 692,794 | -990,852 | -177,284 | -298,058 | -945,875 | 7,195,166 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 4,425,338 | -527,766 | -265,726 | 3,897,572 | -513,442 | 10,827,342 | 通期 | 5,204,997 | -1,346,582 | -265,742 | 3,858,415 | -1,331,321 | 10,789,736 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -1,447,481 | -691,246 | -265,702 | -2,138,727 | -676,848 | 8,385,306 | 通期 | -226,421 | -8,030,997 | -265,749 | -8,257,418 | -1,534,275 | 2,266,567 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 1,054,745 | -1,191,310 | -265,706 | -136,565 | -1,253,683 | 1,864,297 | 通期 | 2,687,411 | -2,698,310 | -265,729 | -10,899 | -2,753,754 | 1,991,337 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 523,204 | -1,903,640 | 634,095 | -1,380,436 | -1,724,400 | 1,244,474 | 通期 | 1,077,512 | -3,389,551 | 2,384,090 | -2,312,039 | -3,255,047 | 2,061,591 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 1,925,043 | -2,362,853 | -349,942 | -437,810 | -2,340,542 | 1,275,805 | 通期 | 4,024,157 | 1,069,971 | -1,434,035 | 5,094,128 | -3,088,377 | 5,723,427 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 789,419 | -1,606,572 | -349,915 | -817,153 | -1,599,307 | 4,555,424 | 通期 | 2,076,324 | 534,446 | -433,984 | 2,610,770 | -2,684,396 | 7,899,888 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -357,957 | -645,411 | -349,951 | -1,003,368 | -621,519 | 6,548,457 | 通期 | 933,804 | -867,391 | -434,029 | 66,413 | -821,497 | 7,534,516 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 2,752,602 | -25,440 | -349,493 | 2,727,162 | -80,816 | 9,911,747 | 通期 | 4,476,634 | -243,443 | -434,005 | 4,233,191 | -314,519 | 11,334,459 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 33,083 | -296,936 | -349,916 | -263,853 | -316,434 | 10,713,806 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年2月（個）
- 2億5977万
- 2014年2月（個） マイ転
- -2億9805万
- 2015年2月（個） プラ転
- 38億5841万
- 2016年2月（個） マイ転
- -82億5741万
- 2017年2月（個）
- -1089万
- 2018年2月（個） 大幅減
- -23億1203万
- 2019年2月（個） プラ転
- 50億9412万
- 2020年2月（個） -48.75%
- 26億1077万
- 2021年2月（個） -97.46%
- 6641万
- 2022年2月（個） 大幅増
- 42億3319万
設備投資#5*
- 2013年2月（個）
- -12億2870万
- 2014年2月（個）減少-23.02%
- -9億4587万
- 2015年2月（個）増加+40.75%
- -13億3132万
- 2016年2月（個）増加+15.24%
- -15億3427万
- 2017年2月（個）増加+79.48%
- -27億5375万
- 2018年2月（個）増加+18.2%
- -32億5504万
- 2019年2月（個）減少-5.12%
- -30億8837万
- 2020年2月（個）減少-13.08%
- -26億8439万
- 2021年2月（個）減少-69.4%
- -8億2149万
- 2022年2月（個）減少-61.71%
- -3億1451万
営業CFマージン
- 2013年2月（個）
- 3.17%
- 2014年2月（個）
- 1.43%
- 2015年2月（個）
- 10.81%
- 2016年2月（個）
- -0.47%
- 2017年2月（個）
- 5.63%
- 2018年2月（個）
- 2.3%
- 2019年2月（個）
- 8.49%
- 2020年2月（個）
- 4.34%
- 2021年2月（個）
- 2.15%
- 2022年2月（個）
- 9.82%