オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,568,755 | 1,872,292 |
| 減価償却費 | 1,288,690 | 994,891 |
| 減損損失 | 441,377 | 374,954 |
| 店舗閉鎖損失 | 21,291 | 12,887 |
| 店舗家賃免除益 | -70,638 | -8,206 |
| 助成金収入 | -593,771 | -52,645 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 96,108 | -89,080 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58,029 | 23,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,156 | -4,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,582 | 633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 84,048 | -293,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,836 | 55,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 230,608 | -177,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,921 | 37,920 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 200,232 | -213,799 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -146 |
| 支払利息 | 6,536 | 5,496 |
| その他 | -274,550 | -116,596 |
| 小計 | 3,961,386 | 2,422,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,133 | 4,429 |
| 利息の支払額 | -6,536 | -5,496 |
| 助成金の受取額 | 593,771 | 52,645 |
| 法人税等の支払額 | -75,120 | -1,156,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,476,634 | 1,317,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,350 | -338,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,620 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,169 | -66,448 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 242,179 | 12,352 |
| 出店による支出 | -17,588 | -21,519 |
| 閉店による支出 | -185,492 | -9,426 |
| その他 | 27,357 | 31,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,443 | -391,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -168,120 | -168,120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,345,776 |
| 配当金の支払額 | -265,885 | -265,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,005 | -1,779,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 758 | -4,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,799,943 | -858,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,334,459 | 10,475,765 |
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