オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,872,292 | 2,033,326 |
| 減価償却費 | 994,891 | 944,877 |
| 減損損失 | 374,954 | 219,927 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,887 | 2,696 |
| 店舗家賃免除益 | -8,206 | -2,481 |
| 助成金収入 | -52,645 | -1,850 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -89,080 | 88,618 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,519 | 129,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,601 | -4,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633 | 10,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293,023 | 50,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,071 | 75,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177,239 | 80,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,920 | 139,317 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -213,799 | -309,886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | 14 |
| 支払利息 | 5,496 | 4,469 |
| その他 | -116,596 | -72,981 |
| 小計 | 2,422,329 | 3,388,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,429 | 4,337 |
| 利息の支払額 | -5,496 | -4,469 |
| 助成金の受取額 | 52,645 | 1,850 |
| 法人税等の支払額 | -1,156,460 | -880,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317,447 | 2,509,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 263 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,233 | -1,212,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,448 | -74,076 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 12,352 | 12,158 |
| 出店による支出 | -21,519 | -52,751 |
| 閉店による支出 | -9,426 | -10,627 |
| その他 | 31,194 | 34,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,816 | -1,302,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -168,120 | -168,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,345,776 | － |
| 配当金の支払額 | -265,883 | -256,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,779,780 | -424,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,544 | -2,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -858,694 | 779,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,475,765 | 11,255,351 |
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