オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,033,326 | 1,445,205 |
| 減価償却費 | 944,877 | 946,847 |
| 減損損失 | 219,927 | 203,468 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,696 | 17,260 |
| 店舗家賃免除益 | -2,481 | － |
| 助成金収入 | -1,850 | -300 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 88,618 | -68,245 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 129,890 | 54,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,778 | -21,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,585 | 2,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,356 | -291,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,494 | 94,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,820 | -138,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139,317 | 208,315 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -309,886 | -150,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | － |
| 支払利息 | 4,469 | 3,427 |
| その他 | -72,981 | -135,920 |
| 小計 | 3,388,417 | 2,170,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,337 | 16,448 |
| 利息の支払額 | -4,469 | -3,427 |
| 助成金の受取額 | 1,850 | 300 |
| 法人税等の支払額 | -880,642 | -558,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,509,492 | 1,624,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,212,559 | -2,202,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,076 | -548,547 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 12,158 | 7,439 |
| 出店による支出 | -52,751 | -57,531 |
| 閉店による支出 | -10,627 | -2,351 |
| その他 | 34,932 | 11,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302,924 | -2,791,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -168,120 | -168,120 |
| 配当金の支払額 | -256,845 | -256,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,965 | -424,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,015 | -1,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 779,586 | -1,593,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,255,351 | 9,661,839 |
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