オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,445,205 | 505,759 |
| 減価償却費 | 946,847 | 1,278,500 |
| 減損損失 | 203,468 | 236,103 |
| 店舗閉鎖損失 | 17,260 | -3,351 |
| 受取補償金 | － | -172,141 |
| 助成金収入 | -300 | -1,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -68,245 | -22,908 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54,435 | 60,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,178 | -43,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,767 | -8,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -291,943 | 201,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,776 | -8,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,326 | 237,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 208,315 | 315,525 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -150,274 | -813,814 |
| 支払利息 | 3,427 | 2,377 |
| その他 | -135,920 | -218,316 |
| 小計 | 2,170,316 | 1,544,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,448 | 40,780 |
| 利息の支払額 | -3,427 | -2,377 |
| 助成金の受取額 | 300 | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | -558,766 | -447,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,624,871 | 1,136,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,202,716 | -2,841,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 175,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -548,547 | -467,222 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 7,439 | 55,723 |
| 出店による支出 | -57,531 | -148,611 |
| 閉店による収入 | － | 172,141 |
| 閉店による支出 | -2,351 | -8,704 |
| その他 | 11,823 | 17,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,791,884 | -3,045,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -168,120 | -168,120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 配当金の支払額 | -256,858 | -256,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,978 | -425,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,520 | -2,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,593,512 | -2,337,030 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,661,839 | 7,324,808 |
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